30
июнь
2016
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ Гимназия №83
| (тыс.тенге) | ||||||
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
| ДОХОДЫ | ||||||
| Финансирование из бюджета | 486 402 | 116 881 | 41 937 | 102 301 | 47 903 | 192 141 |
| Поступления средств от платных услуг | 34748 | 7049 | 6500 | 5000 | 11 500 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 521 150 | 123 930 | 48 437 | 107 301 | 47 903 | 203 641 |
| РАСХОДЫ | ||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 486 402 | 116 881 | 41 937 | 102 301 | 47 903 | 192 141 |
| Оплата труда | 387 736 | 97786 | 32173 | 75126 | 35 078 | 142 377 |
| Компенсационные выплаты | 24 804 | 17150 | 7654 | 24 804 | ||
| Социальный налог | 21 434 | 5471 | 1748 | 4436 | 1900 | 8 084 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 16 907 | 4205 | 1658 | 3000 | 1543 | 6 201 |
| Коммунальные услуги | 11 574 | 5024 | 1615 | 1018 | 362 | 2 995 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 2 551 | 1192 | 1135 | 1 135 | ||
| Приобретение канцелярских товаров | 350 | 350 | 350 | |||
| приобретение питьевой воды | 1 330 | 670 | 670 | |||
| текущий ремонт | 2 152 | 0 | ||||
| приобретение медикаментов | 80 | 0 | ||||
| Использование фонда всеобще-го обязательного среднего об-разования на оказание финансо-вой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 10 800 | 1790 | 1810 | 1000 | 800 | 3 610 |
| Прочие услуги | 6 684 | 1413 | 778 | 571 | 566 | 1 915 |
| Расходы средств от спонсор-ской и благотворительной помощи | 0 | |||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 34 748 | 5 481 | 3 305 | 2 671 | 1 834 | 7 810 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 521 150 | 122 362 | 45 242 | 104 972 | 49 737 | 199 951 |
| Директор | Нургалиева А.Г. | |||||
| Главный бухгалтер | Денисенко Н.С. | |||||
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года
Местонахождение организации:
г.Алматы, ул.Шолохова 28
I. Доходы за 2-й квартал 2016 год составили 203641,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 192141,0 тыс.тенге
- по специальному счету- 11500,0 тыс.тенге
II. Расходы за 2 квартал 2016 года составили 192141,0 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы и налогов 181466,0 тыс. тенге из них:
за счет трансфертов из республиканского бюджета – 47579,0 тыс.тенге:
- заработная плата – 34096,0 тыс.тенге;
- компенсационные выплаты –-10108,0 тыс.тенге;
- социальный налог –1884,0 тыс.тенге;
- социальное отчисление в государственный фонд – 1491,0 тыс.тенге.
за счет средств местного бюджета 133887,0 тыс.тенге:
- заработная плата –108281,0 тыс.тенге;
- компенсационные выплаты – 14696,0 тыс.тенге;
- социальный налог - 6200,0 тыс.тенге;
- социальное отчисление в государственный фонд – 4710,0 тыс.тенге.
Штатная численность работников КГУ « Гимназия №83» - 263 единицы, в том числе педагогический персонал – 219 единиц, административно управленческий и
2. Коммунальные услуги – 2995,0 тыс.тенге:
- отопление – 1720,0 тыс.тенге
- горячая вода – 72,0 тыс.тенге
- холодная вода - 222,0 тыс.тенге
- канализация -119,0 тыс.тенге
- электроэнергия -780,0 тыс.тенге
- услуги связи (абонентская плата за телефон - 6 шт, интернет) – 82,0 тыс.тенге).
3. Оплата прочих услуг и работ за 2 квартал 2016 года выделено денежных средств на сумму 1823,0 тыс. тенге из них:
- комплексная система безопасности 795,0 тыс. тенге (охранно-тревожная сигнализация –600,0 тыс.тенге, пожарная сигнализация – 105,0 тыс.тенге, видеонаблюдение –90,0.тенге)
- техобслуживание систем отопления – 127,0 тыс.тенге;
- вывоз твердо-бытовых отходов –80,0 тыс.тенге;
- зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в народном банке, банковские услуги – 264,0 тыс.тенге;
- заправка картриджа – 127,0 тыс.тенге;
- ремонт оборудования – 60, тыс.тенге;
- утилизация ламп - 11,0 тыс.тенге
- услуги дератизации - 39,0 тыс тг
- перезарядка огнетушителей – 94,0 тыс.тенге.
4. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования:
в течение 2 квартала 2016 года 146 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая помощь и организовано бесплатное питание на 3610,0 тыс. тенге:
- Бесплатное горячее питание – 2389 тыс.тенге;
- Оказана финансовая помощь – 1221,0 тыс.тенге.
За счет средств по дополнительным образовательным услугам выплачено зарплаты и налогов на сумму 3571,0 тыс.тенге
- приобретено хозтоваров на 1949,0 тыс.тенге
- оказано услуг на 1111,0 тыс.тенге
- приобретено основных средств на 1179,0 тыс.тенге
Директор КГУ Гимназия №83 Нургалиева А.Г.